| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 370 180 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 182 672 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 41 601 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 60 145 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 654 599 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 269 570 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 958 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 297 981 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 464 000.00 | | 9 464 000.00 | 9 464 000.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 611 509 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 4 057 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 270 165 000.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 725 000.00 | | 10 725 000.00 | 10 725 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 835 000.00 | 235 835 000.00 | | 235 835 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 708 000.00 | | | 2 708 000.00 |
DG Autres réserves | -206 728 000.00 | -92 693 000.00 | | -206 728 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 092 000.00 | | | -86 092 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 256 000.00 | -41 092 000.00 | | 95 256 000.00 |
DL TOTAL (I) | 106 844 000.00 | 117 157 000.00 | | 106 844 000.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 7 918 000.00 | 2 550 000.00 | | 7 918 000.00 |
DN Avances conditionnées | 13 423 000.00 | 7 918 000.00 | | 13 423 000.00 |
DO TOTAL (II) | 7 918 000.00 | 2 550 000.00 | | 7 918 000.00 |
DP Provisions pour risques | 22 127 000.00 | 21 894 000.00 | | 22 127 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | 5 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 175 000.00 | 58 999 000.00 | | 49 175 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 727 000.00 | 7 417 000.00 | | 6 727 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 984 000.00 | 748 380 000.00 | | 554 984 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 000.00 | 1 594 000.00 | | 770 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 574 000.00 | 2 388 000.00 | | 2 574 000.00 |
EA Autres dettes | 543 151 000.00 | 572 653 000.00 | | 543 151 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 436 000.00 | 1 330 838 000.00 | | 1 107 436 000.00 |
ED (V) | 5 897 000.00 | 745 942 000.00 | | 5 897 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 165 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 1 270 165 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 1 346 000.00 | 1 843 000.00 | | 1 346 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 76 391 000.00 | -27 827 000.00 | | 76 391 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 812 000.00 | 1 893 000.00 | | 812 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 812 000.00 | 1 893 000.00 | | 812 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 27 048 000.00 | 37 105 000.00 | | 27 048 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 544 045 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 544 045 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 046 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 368 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 998 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 508 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 115 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 590 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 169 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 612 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 360 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 686 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 362 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 529 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 976 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 350 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 326 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 326 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 360 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 368 000.00 | 2 550 000.00 | | 5 368 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 368 000.00 | 2 550 000.00 | | 5 368 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 368 000.00 | -2 550 000.00 | | -5 368 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 66 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 174 000.00 | -25 741 000.00 | | -24 174 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 686 000.00 | 14 710 000.00 | | 145 686 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 429 000.00 | 55 802 000.00 | | 50 429 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 256 000.00 | -41 092 000.00 | | 95 256 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 75 296 000.00 | -27 283 000.00 | | 75 296 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 095 000.00 | 544 000.00 | | -1 095 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 76 391 000.00 | -27 827 000.00 | | 76 391 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 2 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 2 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 116 000.00 | 11 282 000.00 | | 190 116 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 000.00 | 1 019 000.00 | | 1 019 000.00 |
VB T. V. A. | 867 000.00 | 867 000.00 | | 867 000.00 |
VC Groupe et associés | 135 414 000.00 | 135 414 000.00 | | 135 414 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 816 000.00 | | | 553 816 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 |
VP Divers | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 233 000.00 | 137 233 000.00 | | 137 233 000.00 |
VW T.V.A. | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 213 000.00 | 57 564 000.00 | | 790 213 000.00 |