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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 174 674.00 | | 174 674.00 | 174 674.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 921.00 | 41 500.00 | 33 421.00 | 74 921.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 795.00 | 53 500.00 | 211 295.00 | 264 795.00 |
060 Stock marchandises | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
072 Créances – Autres | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
084 Disponibilités | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
110 Total général Actif | 286 626.00 | 53 500.00 | 233 126.00 | 286 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 604 017.00 | 699 492.00 | | 604 017.00 |
230 Autres produits | 2 732.00 | 1 790.00 | | 2 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 606 749.00 | 701 282.00 | | 606 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 354 912.00 | 427 631.00 | | 354 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 241.00 | -1 268.00 | | 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 022.00 | 6 221.00 | | 5 022.00 |
242 Autres charges externes. | 69 997.00 | 65 310.00 | | 69 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 389.00 | 1 810.00 | | 3 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 046.00 | 134 136.00 | | 129 046.00 |
252 Charges sociales | 21 661.00 | 24 257.00 | | 21 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 505.00 | 17 977.00 | | 18 505.00 |
262 Autres charges | 186.00 | 211.00 | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 602 958.00 | 676 286.00 | | 602 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 791.00 | 24 996.00 | | 3 791.00 |
294 Charges financières | 2 304.00 | 2 784.00 | | 2 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 156.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 487.00 | 22 056.00 | | 1 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 628.00 | | | 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 167.00 | | | 264 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 628.00 | | | 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |