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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
BZ Autres créances | 102 063.00 | | 102 063.00 | 102 063.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 080.00 | | 102 080.00 | 102 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 880.00 | | 131 880.00 | 131 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 363.00 | | | 99 363.00 |
CU Autres participations | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 882.00 | 42 261.00 | | 82 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 409.00 | 40 621.00 | | 37 409.00 |
DL TOTAL (I) | 131 290.00 | 93 882.00 | | 131 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 19 050.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 420.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 590.00 | 19 470.00 | | 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 880.00 | 113 352.00 | | 131 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590.00 | 19 470.00 | | 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 426.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 572.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 572.00 | 45 000.00 | | 40 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163.00 | 4 379.00 | | 3 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 409.00 | 40 621.00 | | 37 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 102 063.00 | 2 700.00 | 99 363.00 | 102 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 063.00 | 2 700.00 | 99 363.00 | 102 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |