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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 530.00 | 25 409.00 | 32 121.00 | 57 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 039.00 | 6 069.00 | 11 970.00 | 18 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 765.00 | 46 412.00 | 224 353.00 | 270 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 824.00 | | 58 824.00 | 58 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 158.00 | 77 890.00 | 327 268.00 | 405 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
BZ Autres créances | 61 770.00 | | 61 770.00 | 61 770.00 |
CF Disponibilités | 74 432.00 | | 74 432.00 | 74 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 958.00 | | 159 958.00 | 159 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 115.00 | 77 890.00 | 487 225.00 | 565 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -306 386.00 | | | -306 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 282.00 | -306 386.00 | | -164 282.00 |
DL TOTAL (I) | -465 668.00 | -301 386.00 | | -465 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 419.00 | 436 265.00 | | 527 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 863.00 | 242 120.00 | | 363 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 611.00 | 54 356.00 | | 61 611.00 |
EA Autres dettes | | 1 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 952 893.00 | 733 842.00 | | 952 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 225.00 | 432 456.00 | | 487 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 299.00 | | 781 299.00 | 781 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 299.00 | | 781 299.00 | 781 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 158.00 | 570 903.00 | | 815 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 440.00 | 877 288.00 | | 979 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 282.00 | -306 386.00 | | -164 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 231.00 | | 22 927.00 | 382 231.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 530.00 | | | 57 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 681.00 | | 22 123.00 | 266 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 020.00 | | 803.00 | 58 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 436.00 | 43 455.00 | | 34 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 903.00 | 11 506.00 | | 13 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 533.00 | 31 949.00 | | 20 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 863.00 | 363 863.00 | | 363 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 824.00 | | 58 824.00 | 58 824.00 |
UX Autres créances clients | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 39 759.00 | 39 759.00 | | 39 759.00 |
VI Groupe et associés | 527 419.00 | 527 419.00 | | 527 419.00 |
VP Divers | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 984.00 | 78 160.00 | 58 824.00 | 136 984.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 893.00 | 952 893.00 | | 952 893.00 |