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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 067 803.00 | 1 876 898.00 | 190 905.00 | 2 067 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 035 995.00 | 2 829 379.00 | 206 616.00 | 3 035 995.00 |
CF Disponibilités | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 793.00 | 2 829 379.00 | 223 414.00 | 3 052 793.00 |
CU Autres participations | 968 192.00 | 952 481.00 | 15 711.00 | 968 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 520.00 | | | 157 520.00 |
DH Report à nouveau | -2 927 667.00 | | | -2 927 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 340.00 | | | -33 340.00 |
DK Provisions réglementées | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
DL TOTAL (I) | -2 787 776.00 | | | -2 787 776.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 142 480.00 | | | 142 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 859 701.00 | | | 2 859 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 190.00 | | | 3 011 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 414.00 | | | 223 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 011 190.00 | | | 3 011 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 876 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 868 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 876 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 901 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 634.00 | | | 1 876 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 974.00 | | | 1 909 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 340.00 | | | -33 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 191.00 | | 2 067 804.00 | 968 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 035 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 035 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 191.00 | | 2 067 804.00 | 968 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 876 898.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 110 156.00 | | 1 110 156.00 | 1 110 156.00 |
6T Sur comptes clients | 766 328.00 | | 766 328.00 | 766 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 718 808.00 | 1 876 899.00 | 766 328.00 | 1 718 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 844 674.00 | 1 876 899.00 | 1 876 484.00 | 2 844 674.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 876 484.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 876 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 142 480.00 | 142 480.00 | | 142 480.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 859 701.00 | 2 859 701.00 | | 2 859 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 067 803.00 | 2 067 803.00 | | 2 067 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 462.00 | | | 675 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 803.00 | 2 067 803.00 | | 2 067 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 190.00 | 3 011 190.00 | | 3 011 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
ST Autres comptes | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |