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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 141.00 | 59.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 836.00 | 2 338.00 | 17 500.00 | 19 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 848.00 | 2 479.00 | 18 369.00 | 20 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 778.00 | | 72 778.00 | 72 778.00 |
BZ Autres créances | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CF Disponibilités | 83 233.00 | | 83 233.00 | 83 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 499.00 | | 164 499.00 | 164 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 347.00 | 2 479.00 | 182 868.00 | 185 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 110.00 | | | -77 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 654.00 | -77 110.00 | | 80 654.00 |
DL TOTAL (I) | 33 545.00 | -47 110.00 | | 33 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 068.00 | 3 266.00 | | 95 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 212.00 | 23 127.00 | | 14 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 439.00 | 18 937.00 | | 39 439.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 11 156.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 323.00 | 63 706.00 | | 149 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 868.00 | 16 596.00 | | 182 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 329.00 | 63 706.00 | | 107 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 786.00 | | 18 052.00 | 4 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990.00 | 20 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786.00 | | 18 052.00 | 1 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412.00 | 2 551.00 | 7 484.00 | 1 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822.00 | 803.00 | 7 484.00 | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590.00 | 1 748.00 | | 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 72 778.00 | 72 778.00 | | 72 778.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 051.00 | 8 056.00 | 30 398.00 | 50 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VP Divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 076.00 | 82 076.00 | | 82 076.00 |
VW T.V.A. | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 323.00 | 107 329.00 | 30 398.00 | 149 323.00 |