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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 666.00 | 69.00 | 597.00 | 666.00 |
040 Immobilisations financières | 255 349.00 | | 255 349.00 | 255 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 015.00 | 69.00 | 255 946.00 | 256 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 429.00 | | 19 429.00 | 19 429.00 |
072 Créances – Autres | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
084 Disponibilités | 28 964.00 | | 28 964.00 | 28 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 076.00 | | 50 076.00 | 50 076.00 |
110 Total général Actif | 306 091.00 | 69.00 | 306 022.00 | 306 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 134 556.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 848.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 843.00 | 106 709.00 | | 102 843.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 845.00 | 106 712.00 | | 102 845.00 |
242 Autres charges externes. | 16 821.00 | 20 614.00 | | 16 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 365.00 | | | 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | 374.00 | | 1 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 928.00 | 85 551.00 | | 77 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69.00 | | | 69.00 |
262 Autres charges | 200.00 | 2.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 033.00 | 106 541.00 | | 96 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 812.00 | 171.00 | | 6 812.00 |
294 Charges financières | 1 266.00 | 2.00 | | 1 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 559.00 | 102.00 | | 1 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 128.00 | | 1 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 848.00 | -62.00 | | 2 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 349.00 | | | 255 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 559.00 | | | 1 559.00 |