| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 938.00 | 21 916.00 | 1 021.00 | 22 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 938.00 | 21 916.00 | 1 021.00 | 22 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 938.00 | 11 269.00 | 162 669.00 | 173 938.00 |
BZ Autres créances | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 766 748.00 | | 766 748.00 | 766 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 472.00 | 11 269.00 | 963 203.00 | 974 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 410.00 | 33 185.00 | 964 224.00 | 997 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 177.00 | 124 479.00 | | 169 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 565.00 | 44 698.00 | | 69 565.00 |
DL TOTAL (I) | 249 742.00 | 180 177.00 | | 249 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 542.00 | 110 132.00 | | 147 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 903.00 | 78 049.00 | | 133 903.00 |
EA Autres dettes | 11 732.00 | 10 307.00 | | 11 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 305.00 | 476 109.00 | | 421 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 482.00 | 674 597.00 | | 714 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 224.00 | 854 774.00 | | 964 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 482.00 | 674 597.00 | | 714 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 168.00 | | 465 168.00 | 465 168.00 |
FD Production vendue biens | 412 956.00 | | 412 956.00 | 412 956.00 |
FG Production vendue services | 361 202.00 | | 361 202.00 | 361 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 325.00 | | 1 239 325.00 | 1 239 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 247.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 952.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154.00 | 45.00 | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | 45.00 | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | -45.00 | | -568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 194.00 | 10 600.00 | | 19 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 804.00 | 1 300 818.00 | | 1 240 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 238.00 | 1 256 121.00 | | 1 171 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 565.00 | 44 698.00 | | 69 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 727.00 | | 3 372.00 | 21 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 161.00 | 22 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361.00 | 22 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 727.00 | | 1 572.00 | 21 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 670.00 | 6 247.00 | | 15 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 670.00 | 6 247.00 | | 15 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 542.00 | 147 542.00 | | 147 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 096.00 | 64 096.00 | | 64 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 305.00 | 421 305.00 | | 421 305.00 |
UX Autres créances clients | 162 669.00 | 162 669.00 | | 162 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VB T. V. A. | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 724.00 | 207 724.00 | | 207 724.00 |
VW T.V.A. | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 482.00 | 714 482.00 | | 714 482.00 |