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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 169.00 | | 127 169.00 | 127 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 420.00 | | 2 058 420.00 | 2 058 420.00 |
CF Disponibilités | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 357.00 | | 2 076 357.00 | 2 076 357.00 |
CU Autres participations | 1 931 251.00 | | 1 931 251.00 | 1 931 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 288.00 | 4 500.00 | | 9 288.00 |
DH Report à nouveau | | 82 771.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 828.00 | 95 752.00 | | 146 828.00 |
DK Provisions réglementées | 4 661.00 | 3 411.00 | | 4 661.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 777.00 | 2 036 434.00 | | 2 010 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 952.00 | 61 924.00 | | 62 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 592.00 | | 2 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 580.00 | 64 516.00 | | 65 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 357.00 | 2 100 950.00 | | 2 076 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | -1 250.00 | | -1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 169.00 | 99 999.00 | | 152 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 341.00 | 4 247.00 | | 5 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 828.00 | 95 752.00 | | 146 828.00 |