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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 550.00 | 134.00 | 18 416.00 | 18 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048.00 | 20.00 | 1 028.00 | 1 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 756 667.00 | | 1 756 667.00 | 1 756 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 266.00 | 154.00 | 1 776 111.00 | 1 776 266.00 |
BZ Autres créances | 13 702 632.00 | | 13 702 632.00 | 13 702 632.00 |
CF Disponibilités | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 712 841.00 | | 13 712 841.00 | 13 712 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 498 593.00 | 154.00 | 15 498 438.00 | 15 498 593.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 600.00 | 1 000.00 | | 218 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -541 493.00 | 70 233.00 | | -541 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 015.00 | -611 727.00 | | -592 015.00 |
DL TOTAL (I) | -914 808.00 | -540 393.00 | | -914 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 518.00 | 224 168.00 | | 1 396 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 773 686.00 | 14 229 161.00 | | 14 773 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 651.00 | 52 443.00 | | 242 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391.00 | 20 378.00 | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 413 246.00 | 14 526 151.00 | | 16 413 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 498 438.00 | 13 985 757.00 | | 15 498 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 262.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 985.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -985.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 393.00 | 19 393.00 | | -19 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 015.00 | 611 727.00 | | 592 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -592 015.00 | -611 727.00 | | -592 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 001.00 | | 1 606 265.00 | 170 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 776 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 757 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 000.00 | | 1 587 715.00 | 170 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 154.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 651.00 | 242 651.00 | | 242 651.00 |
VB T. V. A. | 50 832.00 | 50 832.00 | | 50 832.00 |
VC Groupe et associés | 13 603 476.00 | | 13 603 476.00 | 13 603 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 396 518.00 | | 1 396 518.00 | 1 396 518.00 |
VI Groupe et associés | 14 763 813.00 | | | 14 763 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 324.00 | 48 324.00 | | 48 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 702 632.00 | 99 156.00 | 13 603 476.00 | 13 702 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 413 246.00 | 243 042.00 | 1 406 391.00 | 16 413 246.00 |