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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 440.00 | | 185 440.00 | 185 440.00 |
BZ Autres créances | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 344.00 | | 190 344.00 | 190 344.00 |
CU Autres participations | 183 469.00 | | 183 469.00 | 183 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 282.00 | 14 963.00 | | 34 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 139.00 | 19 320.00 | | -6 139.00 |
DK Provisions réglementées | 6 862.00 | 4 658.00 | | 6 862.00 |
DL TOTAL (I) | 40 505.00 | 44 440.00 | | 40 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 584.00 | 106 182.00 | | 79 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 104.00 | 37 704.00 | | 69 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 140.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 840.00 | 145 026.00 | | 149 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 345.00 | 189 466.00 | | 190 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 242.00 | 91 584.00 | | 86 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 204.00 | -2 204.00 | | -2 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 27 500.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 139.00 | 8 180.00 | | 6 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 139.00 | 19 320.00 | | -6 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 658.00 | 2 204.00 | | 4 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 658.00 | 2 204.00 | | 4 658.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 104.00 | 36 700.00 | 20 404.00 | 57 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 584.00 | 19 745.00 | 59 838.00 | 79 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 365.00 | | | 25 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163.00 | 192.00 | 1 971.00 | 2 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 840.00 | 63 597.00 | 86 242.00 | 149 840.00 |