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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 326.00 | 188.00 | 4 138.00 | 4 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 440.00 | 8 849.00 | 23 591.00 | 32 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 306.00 | 1 211.00 | 1 095.00 | 2 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 072.00 | 10 248.00 | 28 824.00 | 39 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 999.00 | | 42 999.00 | 42 999.00 |
BZ Autres créances | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CF Disponibilités | 40 390.00 | | 40 390.00 | 40 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 378.00 | | 84 378.00 | 84 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 450.00 | 10 248.00 | 113 202.00 | 123 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 773.00 | 26 160.00 | | 23 773.00 |
DL TOTAL (I) | 54 933.00 | 31 160.00 | | 54 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 342.00 | 19 499.00 | | 38 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 2 403.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | 1 450.00 | | 2 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 544.00 | 15 479.00 | | 17 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 268.00 | 38 832.00 | | 58 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 202.00 | 69 992.00 | | 113 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 926.00 | 22 760.00 | | 37 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 114 598.00 | | 114 598.00 | 114 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 598.00 | | 114 598.00 | 114 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 893.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | 4 616.00 | | 3 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 177.00 | 73 578.00 | | 116 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 404.00 | 47 418.00 | | 92 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 773.00 | 26 160.00 | | 23 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 203.00 | | 18 869.00 | 20 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 203.00 | | 14 543.00 | 20 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 355.00 | 6 893.00 | | 3 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 355.00 | 6 705.00 | | 3 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
UX Autres créances clients | 42 999.00 | 42 999.00 | | 42 999.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 378.00 | | | 46 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 988.00 | 43 988.00 | | 43 988.00 |
VW T.V.A. | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 269.00 | 58 269.00 | | 58 269.00 |