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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 455.00 | 1 545.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 639.00 | 6 774.00 | 75 865.00 | 82 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 293.00 | 5 180.00 | 118 113.00 | 123 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 932.00 | 12 409.00 | 195 523.00 | 207 932.00 |
BT Marchandises | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BZ Autres créances | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
CF Disponibilités | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 859.00 | | 32 859.00 | 32 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 791.00 | 12 409.00 | 228 382.00 | 240 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 242.00 | | | -24 242.00 |
DL TOTAL (I) | -19 242.00 | | | -19 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 741.00 | | | 84 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 306.00 | | | 120 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
EA Autres dettes | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 624.00 | | | 247 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 382.00 | | | 228 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 920.00 | | | 175 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 632.00 | | 49 632.00 | 49 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 632.00 | | 49 632.00 | 49 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 563.00 | | | 51 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 805.00 | | | 75 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 242.00 | | | -24 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 207 932.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 932.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 409.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 455.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VB T. V. A. | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 741.00 | 13 037.00 | 71 704.00 | 84 741.00 |
VI Groupe et associés | 120 306.00 | 120 306.00 | | 120 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 624.00 | 175 920.00 | 71 704.00 | 247 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | | | 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
ST Autres comptes | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 988.00 | | | 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 446.00 | | | 38 446.00 |