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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 272.00 | 1 128.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 064.00 | 6 468.00 | 60 597.00 | 67 064.00 |
040 Immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 964.00 | 6 740.00 | 111 224.00 | 117 964.00 |
060 Stock marchandises | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
072 Créances – Autres | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
084 Disponibilités | 37 405.00 | | 37 405.00 | 37 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 072.00 | | 62 072.00 | 62 072.00 |
110 Total général Actif | 180 036.00 | 6 740.00 | 173 296.00 | 180 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 964.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 19 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 209.00 | | | 328 209.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
230 Autres produits | 209.00 | | | 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 824.00 | | | 330 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 724.00 | | | 123 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 242.00 | | | -15 242.00 |
242 Autres charges externes. | 98 682.00 | | | 98 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | | | 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 970.00 | | | 118 970.00 |
252 Charges sociales | 30 346.00 | | | 30 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 050.00 | | | 364 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 226.00 | | | -33 226.00 |
294 Charges financières | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 053.00 | | | -36 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 59 078.00 | | | 59 078.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 964.00 | | | 117 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 586.00 | | | 26 586.00 |