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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 300.00 | | 110 300.00 | 110 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 294.00 | 32 798.00 | 33 496.00 | 66 294.00 |
040 Immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 776.00 | 32 798.00 | 149 978.00 | 182 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
072 Créances – Autres | 55 972.00 | | 55 972.00 | 55 972.00 |
084 Disponibilités | 159 465.00 | | 159 465.00 | 159 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 547.00 | | 250 547.00 | 250 547.00 |
110 Total général Actif | 433 324.00 | 32 798.00 | 400 526.00 | 433 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 222.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 857.00 | | | 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 554.00 | | | 167 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 676.00 | | | 80 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 498.00 | | | 59 498.00 |