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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 150.00 | 710.00 | 440.00 | 1 150.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 050.00 | 710.00 | 4 340.00 | 5 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
072 Créances – Autres | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
084 Disponibilités | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
110 Total général Actif | 13 173.00 | 710.00 | 12 463.00 | 13 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 767.00 | 42 750.00 | | 49 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 159.00 | 11 790.00 | | 6 159.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 927.00 | 54 540.00 | | 55 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 331.00 | 2 447.00 | | 2 331.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -160.00 | -460.00 | | -160.00 |
242 Autres charges externes. | 21 908.00 | 23 527.00 | | 21 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 283.00 | 1 020.00 | | 1 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 912.00 | 33 110.00 | | 34 912.00 |
252 Charges sociales | 6 671.00 | 5 650.00 | | 6 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 175.00 | 65 523.00 | | 67 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 248.00 | -10 984.00 | | -11 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 259.00 | | | 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 507.00 | -10 984.00 | | -11 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 021.00 | | | 1 021.00 |