| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CF Disponibilités | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 656.00 | | 190 656.00 | 190 656.00 |
CU Autres participations | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
DH Report à nouveau | | -3 071.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613.00 | 60 595.00 | | -613.00 |
DL TOTAL (I) | 175 416.00 | 230 524.00 | | 175 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 392.00 | | |
EA Autres dettes | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 240.00 | 1 076.00 | | 15 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 656.00 | 231 600.00 | | 190 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 240.00 | 1 076.00 | | 15 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 92.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 61 500.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613.00 | 905.00 | | 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -613.00 | 60 595.00 | | -613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VI Groupe et associés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 613.00 | 813.00 | | 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 300.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116.00 | 157.00 | | 116.00 |
ZE Dividendes | 54 494.00 | | | 54 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613.00 | 813.00 | | 613.00 |