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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 466.00 | 17 294.00 | 3 172.00 | 20 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 344.00 | 3 620.00 | 724.00 | 4 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 926.00 | | 42 926.00 | 42 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 736.00 | 20 914.00 | 46 822.00 | 67 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 213.00 | | 225 213.00 | 225 213.00 |
BZ Autres créances | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
CF Disponibilités | 25 797.00 | | 25 797.00 | 25 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 213.00 | | 33 213.00 | 33 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 462.00 | | 306 462.00 | 306 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 198.00 | 20 914.00 | 353 284.00 | 374 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 926.00 | | | 42 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
DH Report à nouveau | | -456 234.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 568.00 | -1 068 204.00 | | -182 568.00 |
DL TOTAL (I) | -127 006.00 | -1 514 438.00 | | -127 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 119.00 | 1 288 762.00 | | 77 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 792.00 | 151 284.00 | | 97 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 165.00 | 262 135.00 | | 299 165.00 |
EA Autres dettes | 6 215.00 | 7 433.00 | | 6 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 290.00 | 1 709 613.00 | | 480 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 284.00 | 195 175.00 | | 353 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 290.00 | 1 709 613.00 | | 480 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 512.00 | | 2 324.00 | 67 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 42 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 67 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 702.00 | | 2 324.00 | 42 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 509.00 | 12 405.00 | | 8 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 509.00 | 12 405.00 | | 8 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 792.00 | 97 792.00 | | 97 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 477.00 | 114 477.00 | | 114 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 447.00 | 95 447.00 | | 95 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 926.00 | 42 926.00 | | 42 926.00 |
UX Autres créances clients | 225 213.00 | 225 213.00 | | 225 213.00 |
VB T. V. A. | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VI Groupe et associés | 77 119.00 | 77 119.00 | | 77 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 591.00 | 323 591.00 | | 323 591.00 |
VW T.V.A. | 69 179.00 | 69 179.00 | | 69 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 290.00 | 480 290.00 | | 480 290.00 |