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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427.00 | 481.00 | 946.00 | 1 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 743.00 | 3 783.00 | 8 960.00 | 12 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 170.00 | 4 264.00 | 129 906.00 | 134 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 162.00 | | 50 162.00 | 50 162.00 |
BZ Autres créances | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
CF Disponibilités | 153 781.00 | | 153 781.00 | 153 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 012.00 | | 216 012.00 | 216 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 182.00 | 4 264.00 | 345 918.00 | 350 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 934.00 | 160 240.00 | | 130 934.00 |
DL TOTAL (I) | 180 906.00 | 164 740.00 | | 180 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 239.00 | 144 084.00 | | 121 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925.00 | 22 316.00 | | 1 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862.00 | 792.00 | | 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 986.00 | 62 572.00 | | 40 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 012.00 | 229 763.00 | | 165 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 918.00 | 394 503.00 | | 345 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 745.00 | 108 524.00 | | 66 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 451 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 451 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 358.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 990.00 | |
GE Autres charges | | | 106 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 036.00 | 50 670.00 | | 44 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 888.00 | 476 364.00 | | 459 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 954.00 | 316 124.00 | | 328 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 934.00 | 160 240.00 | | 130 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 660.00 | | 2 510.00 | 131 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 660.00 | | 2 510.00 | 11 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274.00 | 2 990.00 | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274.00 | 2 990.00 | | 1 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 986.00 | 40 986.00 | | 40 986.00 |
UX Autres créances clients | 50 162.00 | 50 162.00 | | 50 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 239.00 | 22 971.00 | 80 866.00 | 121 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 231.00 | 62 231.00 | | 62 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 012.00 | 66 745.00 | 80 866.00 | 165 012.00 |