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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 199 855.00 | | 1 199 855.00 | 1 199 855.00 |
AP Constructions | 4 799 420.00 | 130 687.00 | 4 668 734.00 | 4 799 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 905.00 | 6 678.00 | 12 227.00 | 18 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 355 160.00 | 137 364.00 | 11 217 796.00 | 11 355 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 247.00 | | 145 247.00 | 145 247.00 |
BZ Autres créances | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
CF Disponibilités | 1 988 889.00 | | 1 988 889.00 | 1 988 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 277.00 | | 2 156 277.00 | 2 156 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 511 437.00 | 137 364.00 | 13 374 073.00 | 13 511 437.00 |
CU Autres participations | 5 335 298.00 | | 5 335 298.00 | 5 335 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 066 000.00 | | | 5 066 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 506 600.00 | | | 506 600.00 |
DG Autres réserves | 6 571 035.00 | | | 6 571 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 056.00 | | | 1 166 056.00 |
DL TOTAL (I) | 13 309 690.00 | | | 13 309 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913.00 | | | 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 532.00 | | | 39 532.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 383.00 | | | 64 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 374 073.00 | | | 13 374 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 383.00 | | | 64 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 913.00 | | | 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 138.00 | | 249 138.00 | 249 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 138.00 | | 249 138.00 | 249 138.00 |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 287.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 265 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 166 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 725.00 | | | 1 515 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 669.00 | | | 349 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166 056.00 | | | 1 166 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 902 880.00 | | 1 452 280.00 | 9 902 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 336 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 355 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 018 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 566 098.00 | | 1 452 082.00 | 4 566 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 336 782.00 | | 198.00 | 5 336 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 077.00 | 95 287.00 | | 42 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 077.00 | 95 287.00 | | 42 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
UX Autres créances clients | 145 247.00 | 145 247.00 | | 145 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 219.00 | 162 536.00 | 1 682.00 | 164 219.00 |
VW T.V.A. | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 383.00 | 64 383.00 | | 64 383.00 |