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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 611.00 | 4 728.00 | 4 883.00 | 9 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 311.00 | 4 728.00 | 670 583.00 | 675 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CF Disponibilités | 629 912.00 | | 629 912.00 | 629 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 547.00 | | 639 547.00 | 639 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 858.00 | 4 728.00 | 1 310 131.00 | 1 314 858.00 |
CU Autres participations | 665 700.00 | | 665 700.00 | 665 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 700.00 | 665 700.00 | | 665 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 664.00 | 24 618.00 | | 28 664.00 |
DG Autres réserves | 218 131.00 | 141 247.00 | | 218 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 198.00 | 80 931.00 | | 368 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 693.00 | 912 495.00 | | 1 280 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549.00 | 65 185.00 | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281.00 | 2 979.00 | | 1 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 607.00 | 18 003.00 | | 26 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 438.00 | 86 166.00 | | 29 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 131.00 | 998 661.00 | | 1 310 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 056.00 | | | 676 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745.00 | 675 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745.00 | 9 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 700.00 | | | 665 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 538.00 | 2 426.00 | 237.00 | 2 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 538.00 | 2 426.00 | 237.00 | 2 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VC Groupe et associés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |