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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 559.00 | 13 014.00 | 26 544.00 | 39 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 159.00 | 13 014.00 | 27 144.00 | 40 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 350.00 | | 44 350.00 | 44 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 087.00 | | 1 024 087.00 | 1 024 087.00 |
BZ Autres créances | 117 566.00 | | 117 566.00 | 117 566.00 |
CF Disponibilités | 83 812.00 | | 83 812.00 | 83 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 814.00 | | 1 269 814.00 | 1 269 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 973.00 | 13 014.00 | 1 296 958.00 | 1 309 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 698.00 | 5 000.00 | | 138 698.00 |
DH Report à nouveau | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 588.00 | 133 698.00 | | 253 588.00 |
DL TOTAL (I) | 407 382.00 | 153 794.00 | | 407 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 325.00 | 25 729.00 | | 18 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 138.00 | 412 972.00 | | 665 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 005.00 | 111 481.00 | | 187 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EA Autres dettes | 16 248.00 | 6 599.00 | | 16 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 576.00 | 559 641.00 | | 889 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 958.00 | 713 436.00 | | 1 296 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 583 856.00 | | 2 583 856.00 | 2 583 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 856.00 | | 2 583 856.00 | 2 583 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 141 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 105.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | 1 906.00 | | 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 331.00 | 2 000.00 | | 7 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 078.00 | 3 906.00 | | 8 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 078.00 | -3 906.00 | | -8 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 273.00 | 46 950.00 | | 114 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 082.00 | 1 674 912.00 | | 2 592 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 494.00 | 1 541 214.00 | | 2 338 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 588.00 | 133 698.00 | | 253 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 682.00 | 3 195.00 | | 1 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 970.00 | | 4 189.00 | 35 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 370.00 | | 4 189.00 | 35 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 910.00 | 8 105.00 | | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 910.00 | 8 105.00 | | 4 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 197.00 | 666 197.00 | | 666 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 813.00 | 81 813.00 | | 81 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 324.00 | 1 074 324.00 | | 1 074 324.00 |
VB T. V. A. | 110 165.00 | 110 165.00 | | 110 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VP Divers | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 490.00 | 1 191 890.00 | 600.00 | 1 192 490.00 |
VW T.V.A. | 98 138.00 | 98 138.00 | | 98 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 407.00 | 905 407.00 | | 905 407.00 |