| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 684.00 | 5 462.00 | 10 222.00 | 15 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 684.00 | 65 462.00 | 10 222.00 | 75 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 425.00 | | 712 425.00 | 712 425.00 |
BZ Autres créances | 50 920.00 | | 50 920.00 | 50 920.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 883 345.00 | | 883 345.00 | 883 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 030.00 | 65 462.00 | 893 568.00 | 959 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 894.00 | -66 198.00 | | -49 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 098.00 | 16 304.00 | | -5 098.00 |
DL TOTAL (I) | 245 007.00 | 250 105.00 | | 245 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 696.00 | | | 298 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 688.00 | 23 020.00 | | 186 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 176.00 | 14 702.00 | | 163 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 561.00 | 37 723.00 | | 648 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 568.00 | 287 829.00 | | 893 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298 696.00 | | | 298 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 716.00 | | 583 716.00 | 583 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 716.00 | | 583 716.00 | 583 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 921.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 712.00 | 72 194.00 | | 584 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 811.00 | 55 889.00 | | 589 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 098.00 | 16 304.00 | | -5 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 684.00 | | | 75 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 540.00 | 3 921.00 | | 61 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540.00 | 3 921.00 | | 1 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 688.00 | 186 688.00 | | 186 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
UX Autres créances clients | 712 425.00 | 712 425.00 | | 712 425.00 |
VB T. V. A. | 50 920.00 | 50 920.00 | | 50 920.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 298 696.00 | 298 696.00 | | 298 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 346.00 | 883 346.00 | | 883 346.00 |
VW T.V.A. | 140 477.00 | 140 477.00 | | 140 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 561.00 | 648 561.00 | | 648 561.00 |