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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 166.00 | 19 325.00 | 43 842.00 | 63 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 071.00 | 22 843.00 | 31 228.00 | 54 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 918.00 | 42 168.00 | 79 750.00 | 121 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 885.00 | | 244 885.00 | 244 885.00 |
BZ Autres créances | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CF Disponibilités | 92 734.00 | | 92 734.00 | 92 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 333.00 | | 347 333.00 | 347 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 251.00 | 42 168.00 | 427 083.00 | 469 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 444.00 | | | -16 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 814.00 | -16 444.00 | | 25 814.00 |
DL TOTAL (I) | 14 370.00 | -11 444.00 | | 14 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 150 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 895.00 | 124 359.00 | | 17 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 818.00 | 62 310.00 | | 144 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 713.00 | 336 669.00 | | 412 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 083.00 | 325 226.00 | | 427 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 713.00 | 336 669.00 | | 412 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 850 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 850 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 720.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 846.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 169 798.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -169 798.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 768.00 | 1 520 910.00 | | 850 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 953.00 | 1 537 354.00 | | 824 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 814.00 | -16 444.00 | | 25 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 688.00 | 49 030.00 | | 73 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 121 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 117 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 008.00 | 49 030.00 | | 69 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 322.00 | 30 846.00 | 42 168.00 | 11 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 322.00 | 30 846.00 | 42 168.00 | 11 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 818.00 | 144 818.00 | | 144 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244 885.00 | 244 885.00 | | 244 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 280.00 | 254 600.00 | 4 680.00 | 259 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 713.00 | 412 713.00 | | 412 713.00 |