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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 828.00 | 33 700.00 | 47 128.00 | 80 828.00 |
040 Immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 328.00 | 33 700.00 | 108 628.00 | 142 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
072 Créances – Autres | 79 616.00 | | 79 616.00 | 79 616.00 |
084 Disponibilités | 98 784.00 | | 98 784.00 | 98 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 222.00 | | 192 222.00 | 192 222.00 |
110 Total général Actif | 334 550.00 | 33 700.00 | 300 850.00 | 334 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 859.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 393 768.00 | | | 393 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
230 Autres produits | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 030.00 | | | 404 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 852.00 | | | 107 852.00 |
242 Autres charges externes. | 71 869.00 | | | 71 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 982.00 | | | 137 982.00 |
252 Charges sociales | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 791.00 | | | 354 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
294 Charges financières | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 639.00 | | | 639.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 571.00 | | | 41 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 328.00 | | | 70 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 338.00 | | | 44 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 809.00 | | | 78 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 030.00 | | | 22 030.00 |