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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 242.00 | |
AH Fonds commercial | | | 60 800.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 436.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 559.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 100.00 | |
BF Prêts | | | 134 455.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 201 991.00 | |
BT Marchandises | | | 277 706.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 77 699.00 | |
BZ Autres créances | | | 64 818.00 | |
CF Disponibilités | | | 28.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 582.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 425 832.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 627 823.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 5 836.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 935.00 | 33 190.00 | | 33 935.00 |
DL TOTAL (I) | 252 961.00 | 219 027.00 | | 252 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 449.00 | | | 160 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | | | 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 355.00 | 86 252.00 | | 81 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 295.00 | 86 796.00 | | 82 295.00 |
EA Autres dettes | 38 990.00 | 23 766.00 | | 38 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 862.00 | 196 813.00 | | 374 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 823.00 | 415 839.00 | | 627 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271.00 | | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 179.00 | | 135 221.00 | 75 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 136 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 208 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 680.00 | | | 63 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 599.00 | | 666.00 | 7 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 134 555.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 671.00 | 2 238.00 | | 4 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 679.00 | 960.00 | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 992.00 | 1 278.00 | | 2 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 355.00 | 81 355.00 | | 81 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 557.00 | 121 557.00 | | 121 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 855.00 | | 136 855.00 | 136 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 449.00 | 10 449.00 | 150 000.00 | 160 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 516.00 | 142 516.00 | | 142 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 953.00 | 148 098.00 | 136 855.00 | 284 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 362.00 | 213 362.00 | 150 000.00 | 363 362.00 |