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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 452.00 | | 30 452.00 | 30 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 965.00 | | 537 965.00 | 537 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CF Disponibilités | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 148.00 | | 546 148.00 | 546 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 146 081.00 | 77 109.00 | | 146 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 263.00 | 68 972.00 | | 59 263.00 |
DL TOTAL (I) | 221 844.00 | 162 581.00 | | 221 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 504.00 | 390 146.00 | | 322 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 437.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 000.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 304.00 | 429 583.00 | | 324 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 148.00 | 592 164.00 | | 546 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 094.00 | 107 071.00 | | 70 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 80 002.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 737.00 | 11 029.00 | | 10 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 263.00 | 68 972.00 | | 59 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 892.00 | | 70 000.00 | 571 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 927.00 | 537 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 927.00 | 537 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 892.00 | | 70 000.00 | 571 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 504.00 | 68 294.00 | 254 210.00 | 322 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 280.00 | | | 69 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 304.00 | 70 094.00 | 254 210.00 | 324 304.00 |