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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 470.00 | 19 203.00 | 15 266.00 | 34 470.00 |
040 Immobilisations financières | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 659.00 | 19 203.00 | 32 456.00 | 51 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 006.00 | | 71 006.00 | 71 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 910.00 | | 135 910.00 | 135 910.00 |
072 Créances – Autres | 59 442.00 | | 59 442.00 | 59 442.00 |
084 Disponibilités | 116 238.00 | | 116 238.00 | 116 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 596.00 | | 382 596.00 | 382 596.00 |
110 Total général Actif | 434 255.00 | 19 203.00 | 415 052.00 | 434 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 876.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -18 564.00 | -20 827.00 | | -18 564.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 638 672.00 | 603 562.00 | | 638 672.00 |
222 Production stockée | 54 115.00 | | | 54 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 056.00 | 3 888.00 | | 2 056.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 12.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 676 318.00 | 586 635.00 | | 676 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208 233.00 | 133 634.00 | | 208 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 891.00 | | | -16 891.00 |
242 Autres charges externes. | 145 052.00 | 68 507.00 | | 145 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | 53.00 | | 1 144.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 918.00 | 166 576.00 | | 182 918.00 |
252 Charges sociales | 66 297.00 | 67 933.00 | | 66 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 271.00 | 6 275.00 | | 6 271.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 192.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 049.00 | 443 170.00 | | 593 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 269.00 | 143 465.00 | | 83 269.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 701.00 | 389.00 | | 39 701.00 |
294 Charges financières | 2 080.00 | 324.00 | | 2 080.00 |
300 Charges exceptionnelles | 293.00 | 10 483.00 | | 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 728.00 | 31 661.00 | | 27 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 869.00 | 101 386.00 | | 92 869.00 |