| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 404.00 | 8 736.00 | 162 668.00 | 171 404.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 130 062.00 | | 130 062.00 | 130 062.00 |
AP Constructions | 1 170 555.00 | 138 521.00 | 1 032 034.00 | 1 170 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 565.00 | 117 820.00 | 217 745.00 | 335 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 287.00 | 237 625.00 | 3 662.00 | 241 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 446.00 | 502 702.00 | 1 707 744.00 | 2 210 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 774.00 | 41 603.00 | 69 171.00 | 110 774.00 |
BZ Autres créances | 350 186.00 | | 350 186.00 | 350 186.00 |
CF Disponibilités | 747 872.00 | | 747 872.00 | 747 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 567.00 | 41 603.00 | 1 167 963.00 | 1 209 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 013.00 | 544 305.00 | 2 875 708.00 | 3 420 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
DH Report à nouveau | -304 287.00 | -156 537.00 | | -304 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 015.00 | -147 750.00 | | -48 015.00 |
DL TOTAL (I) | -335 627.00 | -294 287.00 | | -335 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 422.00 | 1 145 201.00 | | 1 009 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789 328.00 | 1 415 596.00 | | 1 789 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 587.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 313.00 | 11 084.00 | | 59 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 187.00 | 22 627.00 | | 61 187.00 |
EA Autres dettes | 292 085.00 | | | 292 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 211 335.00 | 2 628 094.00 | | 3 211 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 708.00 | 2 333 808.00 | | 2 875 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 921.00 | 1 616 451.00 | | 2 339 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
FG Production vendue services | 298 621.00 | | 298 621.00 | 298 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 982.00 | | 299 982.00 | 299 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 746.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 550.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 550.00 | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 212.00 | 818.00 | | 68 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 212.00 | 818.00 | | 68 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 788.00 | -268.00 | | 6 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 607.00 | 364 138.00 | | 539 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 622.00 | 511 888.00 | | 587 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 015.00 | -147 750.00 | | -48 015.00 |