| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 439.00 | 1 012.00 | 2 427.00 | 3 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 819.00 | 1 012.00 | 12 807.00 | 13 819.00 |
BT Marchandises | 65 499.00 | | 65 499.00 | 65 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 544.00 | 2 291.00 | 30 253.00 | 32 544.00 |
BZ Autres créances | 30 571.00 | | 30 571.00 | 30 571.00 |
CF Disponibilités | 207 096.00 | | 207 096.00 | 207 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 982.00 | 2 291.00 | 339 690.00 | 341 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 801.00 | 3 303.00 | 352 497.00 | 355 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 212.00 | | | 75 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 591.00 | 175 712.00 | | 90 591.00 |
DL TOTAL (I) | 171 303.00 | 180 712.00 | | 171 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 087.00 | 48 824.00 | | 43 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614.00 | 34 071.00 | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 229.00 | 156 067.00 | | 83 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 265.00 | 77 917.00 | | 23 265.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 5 028.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 195.00 | 321 908.00 | | 181 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 497.00 | 502 619.00 | | 352 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309.00 | 703.00 | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309.00 | 703.00 | | 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 291.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 291.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 229.00 | 83 229.00 | | 83 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 685.00 | 13 375.00 | 31 310.00 | 44 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 387.00 | 69 387.00 | | 69 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 387.00 | 69 387.00 | | 69 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 195.00 | 149 885.00 | 31 310.00 | 181 195.00 |