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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 588.00 | 20 696.00 | 18 892.00 | 39 588.00 |
040 Immobilisations financières | 1 601 632.00 | | 1 601 632.00 | 1 601 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 641 220.00 | 20 696.00 | 1 620 524.00 | 1 641 220.00 |
060 Stock marchandises | 510 414.00 | | 510 414.00 | 510 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 112 607.00 | | 112 607.00 | 112 607.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
084 Disponibilités | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 833 436.00 | | 833 436.00 | 833 436.00 |
110 Total général Actif | 2 474 655.00 | 20 696.00 | 2 453 960.00 | 2 474 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 966.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 168.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 216 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 553 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 022.00 | |
172 Autres dettes | | | 663 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 236 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 453 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 785.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 015.00 | 190 785.00 | | 190 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 749.00 | 356 058.00 | | 147 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -154 356.00 | -356 058.00 | | -154 356.00 |
242 Autres charges externes. | 53 549.00 | 35 989.00 | | 53 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 063.00 | 3 962.00 | | 4 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 417.00 | 160 007.00 | | 164 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 339.00 | 207 876.00 | | 223 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 323.00 | -17 092.00 | | -33 323.00 |
280 Produits financiers | 87 815.00 | 166 370.00 | | 87 815.00 |
294 Charges financières | 5 488.00 | 5 036.00 | | 5 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 761.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 42 708.00 | 134 185.00 | | 42 708.00 |