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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 149.00 | 4 357.00 | 2 791.00 | 7 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 460.00 | 2 128.00 | 331.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 609.00 | 6 486.00 | 3 123.00 | 9 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
BZ Autres créances | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CF Disponibilités | 88 030.00 | | 88 030.00 | 88 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 656.00 | | 107 656.00 | 107 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 265.00 | 6 486.00 | 110 779.00 | 117 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 499.00 | 36 640.00 | | 2 499.00 |
DL TOTAL (I) | 49 140.00 | 46 640.00 | | 49 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 481.00 | 11 380.00 | | 18 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 232.00 | 13 096.00 | | 8 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 013.00 | 25 986.00 | | 29 013.00 |
EA Autres dettes | 1 569.00 | 155.00 | | 1 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 638.00 | 50 619.00 | | 61 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 779.00 | 97 259.00 | | 110 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 638.00 | 50 619.00 | | 61 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 080.00 | | 1 529.00 | 8 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 080.00 | | 1 529.00 | 8 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 203.00 | 3 283.00 | | 3 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 203.00 | 3 283.00 | | 3 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
UX Autres créances clients | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VI Groupe et associés | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 639.00 | 61 639.00 | | 61 639.00 |