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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 666.00 | 5 697.00 | 19 969.00 | 25 666.00 |
040 Immobilisations financières | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 878.00 | 5 697.00 | 369 181.00 | 374 878.00 |
060 Stock marchandises | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
072 Créances – Autres | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
084 Disponibilités | 50 309.00 | | 50 309.00 | 50 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 162.00 | | 63 162.00 | 63 162.00 |
110 Total général Actif | 438 040.00 | 5 697.00 | 432 343.00 | 438 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 358 368.00 | | | 358 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 618.00 | | | 64 618.00 |
230 Autres produits | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 084.00 | | | 464 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 811.00 | | | 123 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
242 Autres charges externes. | 103 660.00 | | | 103 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 443.00 | | | 145 443.00 |
252 Charges sociales | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 503.00 | | | 417 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 581.00 | | | 46 581.00 |
294 Charges financières | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 168.00 | | | 41 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 161.00 | | | 373 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 373.00 | | | 40 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |