| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 535.00 | 11 761.00 | 28 774.00 | 40 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 707.00 | 11 761.00 | 28 946.00 | 40 707.00 |
BN En cours de production de biens | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
BT Marchandises | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 169.00 | | 356 169.00 | 356 169.00 |
BZ Autres créances | 67 902.00 | | 67 902.00 | 67 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 37 712.00 | | 37 712.00 | 37 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 023.00 | | 487 023.00 | 487 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 730.00 | 11 761.00 | 515 969.00 | 527 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
DL TOTAL (I) | 49 058.00 | | | 49 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 637.00 | | | 73 637.00 |
EA Autres dettes | 346 573.00 | | | 346 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 910.00 | | | 466 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 969.00 | | | 515 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 910.00 | | | 466 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 944.00 | | 808 944.00 | 808 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 944.00 | | 808 944.00 | 808 944.00 |
FM Production stockée | | | 10 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 808.00 | |
GE Autres charges | | | 11 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 740.00 | | | -1 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 095.00 | | | 829 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 729.00 | | | 803 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 005.00 | | 29 702.00 | 11 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 833.00 | | 29 702.00 | 10 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 953.00 | 6 808.00 | | 4 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 953.00 | 6 808.00 | | 4 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 573.00 | 346 573.00 | | 346 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
UX Autres créances clients | 356 169.00 | 356 169.00 | | 356 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VB T. V. A. | 56 618.00 | 56 618.00 | | 56 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VI Groupe et associés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 242.00 | 424 071.00 | 172.00 | 424 242.00 |
VW T.V.A. | 49 991.00 | 49 991.00 | | 49 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 910.00 | 466 910.00 | | 466 910.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
ST Autres comptes | 69 665.00 | | | 69 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
YT Sous‐traitance | 95 478.00 | | | 95 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 293.00 | | | 87 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 660.00 | | | 82 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 388.00 | | | 202 388.00 |