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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 048.00 | 6 786.00 | 262.00 | 7 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 366.00 | 14 923.00 | 23 443.00 | 38 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 414.00 | 21 709.00 | 153 705.00 | 175 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
072 Créances – Autres | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
084 Disponibilités | 55 991.00 | | 55 991.00 | 55 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 601.00 | | 66 601.00 | 66 601.00 |
110 Total général Actif | 242 015.00 | 21 709.00 | 220 306.00 | 242 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 349 002.00 | 262 986.00 | | 349 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 30 659.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 4 095.00 | 1 924.00 | | 4 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 097.00 | 295 568.00 | | 403 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 495.00 | 125 043.00 | | 181 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -552.00 | -226.00 | | -552.00 |
242 Autres charges externes. | 52 872.00 | 44 350.00 | | 52 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | 1 441.00 | | 2 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 639.00 | 75 956.00 | | 67 639.00 |
252 Charges sociales | 12 465.00 | 8 197.00 | | 12 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 061.00 | 7 253.00 | | 8 061.00 |
262 Autres charges | 3 600.00 | 842.00 | | 3 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 623.00 | 262 856.00 | | 327 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 474.00 | 32 712.00 | | 75 474.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
294 Charges financières | 1 080.00 | 1 299.00 | | 1 080.00 |
300 Charges exceptionnelles | 348.00 | 2 524.00 | | 348.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | 4 333.00 | | 4 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 763.00 | 24 557.00 | | 74 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 900.00 | | | 162 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 902.00 | | | 34 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 415.00 | | | 15 415.00 |