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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 657 376.00 | | 657 376.00 | 657 376.00 |
BZ Autres créances | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 888.00 | | 663 888.00 | 663 888.00 |
CU Autres participations | 657 376.00 | | 657 376.00 | 657 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
DH Report à nouveau | -12 178.00 | | | -12 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 227.00 | -12 178.00 | | 13 227.00 |
DK Provisions réglementées | 6 112.00 | 4 337.00 | | 6 112.00 |
DL TOTAL (I) | 26 714.00 | 11 712.00 | | 26 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 823.00 | 80 819.00 | | 40 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 642.00 | 564 367.00 | | 593 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 629.00 | 2 590.00 | | 2 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 88.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 174.00 | 647 864.00 | | 637 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 888.00 | 659 576.00 | | 663 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 775.00 | 1 723.00 | | 1 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | 1 723.00 | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 775.00 | -1 723.00 | | -1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 972.00 | 12 178.00 | | 11 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 227.00 | -12 178.00 | | 13 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 337.00 | 1 775.00 | | 4 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 337.00 | 1 775.00 | | 4 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533 378.00 | 5 378.00 | | 533 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 823.00 | 40 189.00 | 634.00 | 40 823.00 |
VI Groupe et associés | 60 264.00 | 60 264.00 | | 60 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 174.00 | 103 796.00 | 634.00 | 637 174.00 |