| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 2 328.00 | 7 173.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 367.00 | 3 267.00 | 7 100.00 | 10 367.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 590.00 | 5 594.00 | 25 996.00 | 31 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 182.00 | | 109 182.00 | 109 182.00 |
BZ Autres créances | 67 130.00 | | 67 130.00 | 67 130.00 |
CF Disponibilités | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 219.00 | | 198 219.00 | 198 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 810.00 | 5 594.00 | 224 215.00 | 229 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 065.00 | 11 404.00 | | 27 065.00 |
DL TOTAL (I) | 38 969.00 | 11 904.00 | | 38 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 965.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 051.00 | 44 259.00 | | 61 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 195.00 | 43 825.00 | | 99 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 246.00 | 114 049.00 | | 185 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 215.00 | 125 953.00 | | 224 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 246.00 | 89 049.00 | | 160 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
FG Production vendue services | 557 994.00 | | 557 994.00 | 557 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 842.00 | | 559 842.00 | 559 842.00 |
FM Production stockée | | | -7 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 820.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 806.00 | | | 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73.00 | | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743.00 | | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 961.00 | 2 012.00 | | 4 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 747.00 | 255 735.00 | | 553 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 682.00 | 244 331.00 | | 526 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 065.00 | 11 404.00 | | 27 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 450.00 | 2 559.00 | | 7 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 646.00 | | 8 045.00 | 24 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 31 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 19 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 158.00 | | 6 808.00 | 14 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 488.00 | | 1 236.00 | 10 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131.00 | 4 820.00 | 358.00 | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131.00 | 4 820.00 | 358.00 | 1 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 051.00 | 61 051.00 | | 61 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 524.00 | 9 444.00 | 2 080.00 | 11 524.00 |
UX Autres créances clients | 109 182.00 | 109 182.00 | | 109 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 030.00 | 67 030.00 | | 67 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 742.00 | 186 662.00 | 2 080.00 | 188 742.00 |
VW T.V.A. | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 246.00 | 160 246.00 | 25 000.00 | 185 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 407.00 | 1 650.00 | | 4 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 877.00 | 10 783.00 | | 11 877.00 |
ST Autres comptes | 76 205.00 | 47 726.00 | | 76 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 346.00 | 2 503.00 | | 26 346.00 |
YT Sous‐traitance | 44 432.00 | 17 930.00 | | 44 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 407.00 | 1 650.00 | | 4 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 674.00 | 49 433.00 | | 100 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 504.00 | 16 740.00 | | 35 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 833.00 | 78 943.00 | | 168 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |