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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 345.00 | 3 200.00 | 18 145.00 | 21 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 345.00 | 3 200.00 | 93 145.00 | 96 345.00 |
BT Marchandises | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BZ Autres créances | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CF Disponibilités | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 458.00 | 3 200.00 | 100 258.00 | 103 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
DL TOTAL (I) | 81 343.00 | | | 81 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -254.00 | | | -254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 258.00 | | | 100 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
FG Production vendue services | 728.00 | 200 057.00 | 200 785.00 | 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 061.00 | 200 057.00 | 207 118.00 | 7 061.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 150.00 | | | 207 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 807.00 | | | 175 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 96 345.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | | | 6.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 190.00 | 76 190.00 | | 76 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
ST Autres comptes | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 486.00 | | | 62 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 025.00 | | | 107 025.00 |