| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 043.00 | 14 195.00 | 17 848.00 | 32 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 043.00 | 14 195.00 | 17 848.00 | 32 043.00 |
BN En cours de production de biens | 195 784.00 | | 195 784.00 | 195 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 984.00 | | 378 984.00 | 378 984.00 |
BZ Autres créances | 83 663.00 | | 83 663.00 | 83 663.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 407.00 | | 667 407.00 | 667 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 450.00 | 14 195.00 | 685 255.00 | 699 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 754.00 | 25 886.00 | | 31 754.00 |
DL TOTAL (I) | 58 640.00 | 26 886.00 | | 58 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 725.00 | 18 913.00 | | 95 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 494.00 | 192 128.00 | | 7 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 184.00 | 209 748.00 | | 349 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 941.00 | 51 396.00 | | 89 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 271.00 | | | 84 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 615.00 | 472 185.00 | | 626 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 255.00 | 499 071.00 | | 685 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 544.00 | 459 854.00 | | 547 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 160.00 | | 904 160.00 | 904 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 160.00 | | 904 160.00 | 904 160.00 |
FM Production stockée | | | 55 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 884.00 | | | -1 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 988.00 | 4 568.00 | | 6 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 288.00 | 517 242.00 | | 1 035 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 534.00 | 491 356.00 | | 1 003 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 754.00 | 25 886.00 | | 31 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 543.00 | | 5 500.00 | 26 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 543.00 | | 5 500.00 | 26 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 514.00 | 10 681.00 | | 3 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 514.00 | 10 681.00 | | 3 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 184.00 | 349 184.00 | | 349 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 941.00 | 89 941.00 | | 89 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335.00 | 4 335.00 | -3 159.00 | 4 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 271.00 | 84 271.00 | | 84 271.00 |
UX Autres créances clients | 378 984.00 | 378 984.00 | | 378 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 754.00 | 6 683.00 | 79 071.00 | 85 754.00 |
VI Groupe et associés | 3 159.00 | 3 159.00 | 3 159.00 | 3 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 663.00 | 83 663.00 | | 83 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 623.00 | 471 623.00 | | 471 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 615.00 | 547 544.00 | 79 071.00 | 626 615.00 |