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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 669.00 | 1 556.00 | 47 114.00 | 48 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 644.00 | | 100 644.00 | 100 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 313.00 | 1 556.00 | 147 758.00 | 149 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BZ Autres créances | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
CF Disponibilités | 68 468.00 | | 68 468.00 | 68 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 066.00 | | 92 066.00 | 92 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 379.00 | 1 556.00 | 239 823.00 | 241 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 136 700.00 | | 147 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 383.00 | -1 972.00 | | -4 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 280.00 | -2 411.00 | | -2 280.00 |
DL TOTAL (I) | 140 337.00 | 132 317.00 | | 140 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 104.00 | | | 88 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 383.00 | 2 650.00 | | 11 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 487.00 | 2 650.00 | | 99 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 823.00 | 134 967.00 | | 239 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 487.00 | 2 650.00 | | 99 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 198.00 | 2 412.00 | | 5 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 280.00 | -2 411.00 | | -2 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 745.00 | | 181 238.00 | 16 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 669.00 | 149 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 669.00 | 149 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 745.00 | | 181 238.00 | 16 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 556.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
UX Autres créances clients | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VB T. V. A. | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 104.00 | 88 104.00 | | 88 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 104.00 | | | 88 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 487.00 | 99 487.00 | | 99 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 300.00 | 1 446.00 | | 1 300.00 |
ST Autres comptes | 2 324.00 | 966.00 | | 2 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 647.00 | 368.00 | | 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 624.00 | 2 412.00 | | 3 624.00 |