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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 354.00 | 1 201.00 | 3 153.00 | 4 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 354.00 | 1 201.00 | 353 153.00 | 354 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 216.00 | | 37 216.00 | 37 216.00 |
BZ Autres créances | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
CF Disponibilités | 44 162.00 | | 44 162.00 | 44 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 281.00 | | 97 281.00 | 97 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 635.00 | 1 201.00 | 450 434.00 | 451 635.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 343.00 | | | 193 343.00 |
DL TOTAL (I) | 210 843.00 | | | 210 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 675.00 | | | 177 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
EA Autres dettes | 50 382.00 | | | 50 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 592.00 | | | 239 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 434.00 | | | 450 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 632.00 | | | 90 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 813.00 | | 93 813.00 | 93 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 813.00 | | 93 813.00 | 93 813.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 006.00 | | | 284 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 663.00 | | | 90 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 343.00 | | | 193 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 354 354.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 382.00 | 50 382.00 | | 50 382.00 |
UX Autres créances clients | 37 216.00 | 37 216.00 | | 37 216.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VC Groupe et associés | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 657.00 | 28 698.00 | 118 423.00 | 177 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 343.00 | | | 28 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 119.00 | 53 119.00 | | 53 119.00 |
VW T.V.A. | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 592.00 | 90 632.00 | 118 423.00 | 239 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
ST Autres comptes | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |