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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 664.00 | 1 526.00 | 6 138.00 | 7 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 624.00 | 6 926.00 | 40 698.00 | 47 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 893.00 | 8 452.00 | 67 440.00 | 75 893.00 |
BT Marchandises | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BZ Autres créances | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CF Disponibilités | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 626.00 | 8 452.00 | 87 173.00 | 95 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 230.00 | | | -32 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 230.00 | | | -32 230.00 |
DL TOTAL (I) | -31 230.00 | | | -31 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 882.00 | | | 100 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
EA Autres dettes | | 2 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 404.00 | | | 118 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 173.00 | | | 87 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 288.00 | | 16 148.00 | 70 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 347.00 | 77 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 347.00 | 56 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 288.00 | | 11 543.00 | 54 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 605.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 452.00 | 8 747.00 | 872.00 | 8 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 452.00 | 8 747.00 | 872.00 | 8 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 94 674.00 | 94 674.00 | | 94 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 020.00 | 15 415.00 | 4 605.00 | 20 020.00 |
VW T.V.A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 550.00 | 111 550.00 | | 111 550.00 |