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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 630.00 | 69.00 | 2 699.00 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 896.00 | 8 109.00 | 5 787.00 | 13 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 666.00 | 35 514.00 | 20 152.00 | 55 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 401.00 | 46 253.00 | 198 148.00 | 244 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
BN En cours de production de biens | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
BT Marchandises | 149 078.00 | | 149 078.00 | 149 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 984.00 | 3 897.00 | 163 088.00 | 166 984.00 |
BZ Autres créances | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
CF Disponibilités | 104 790.00 | | 104 790.00 | 104 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 506.00 | 3 897.00 | 490 609.00 | 494 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 907.00 | 50 149.00 | 688 757.00 | 738 907.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 805.00 | | | 86 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DL TOTAL (I) | 125 304.00 | | | 125 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 355.00 | | | 172 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 060.00 | | | 100 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 098.00 | | | 174 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 125.00 | | | 69 125.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 453.00 | | | 563 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 757.00 | | | 688 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 349.00 | | | 452 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 389.00 | | 8 612.00 | 255 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 8 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 600.00 | 244 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 69 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 699.00 | | | 166 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 950.00 | | 612.00 | 80 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 740.00 | | 8 000.00 | 7 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 932.00 | 16 412.00 | 10 092.00 | 39 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853.00 | 777.00 | | 1 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 079.00 | 15 635.00 | 10 092.00 | 38 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 098.00 | 174 098.00 | | 174 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
UX Autres créances clients | 159 711.00 | 159 711.00 | | 159 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VB T. V. A. | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 355.00 | 61 251.00 | 111 104.00 | 172 355.00 |
VI Groupe et associés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 693.00 | | | 60 693.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 457.00 | 186 327.00 | 8 130.00 | 194 457.00 |
VW T.V.A. | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 393.00 | 352 289.00 | 111 104.00 | 463 393.00 |