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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428.00 | 743.00 | 685.00 | 1 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 184.00 | 1 754.00 | 1 430.00 | 3 184.00 |
BF Prêts | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 362.00 | 2 497.00 | 13 865.00 | 16 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 267.00 | | 134 267.00 | 134 267.00 |
BZ Autres créances | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
CF Disponibilités | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 425.00 | | 184 425.00 | 184 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 788.00 | 2 497.00 | 198 290.00 | 200 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 725.00 | -235 670.00 | | -231 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 289.00 | 3 944.00 | | 232 289.00 |
DL TOTAL (I) | 20 564.00 | -211 725.00 | | 20 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 177 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 593.00 | 11 662.00 | | 5 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 833.00 | 112 428.00 | | 171 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 726.00 | 301 571.00 | | 177 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 290.00 | 89 846.00 | | 198 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 863.00 | | 500.00 | 21 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 11 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 16 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 113.00 | | 500.00 | 4 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119.00 | 1 379.00 | | 1 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119.00 | 1 379.00 | | 1 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 134 267.00 | 134 267.00 | | 134 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 576.00 | 152 826.00 | 11 750.00 | 164 576.00 |