| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 667.00 | 14 131.00 | 11 536.00 | 25 667.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 16 949.00 | 163 050.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 839 123.00 | 31 081.00 | 3 808 041.00 | 3 839 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 341.00 | | 136 341.00 | 136 341.00 |
BZ Autres créances | 192 809.00 | | 192 809.00 | 192 809.00 |
CF Disponibilités | 479 946.00 | | 479 946.00 | 479 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 211.00 | | 809 211.00 | 809 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 334.00 | 31 081.00 | 4 617 252.00 | 4 648 334.00 |
CU Autres participations | 3 613 455.00 | | 3 613 455.00 | 3 613 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 060.00 | 15 284.00 | | 36 060.00 |
DG Autres réserves | 685 125.00 | 290 399.00 | | 685 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 353.00 | 415 502.00 | | 299 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 539.00 | 1 721 186.00 | | 2 020 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 391 575.00 | 2 725 714.00 | | 2 391 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 980.00 | 20 061.00 | | 129 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 184.00 | 34 126.00 | | 49 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 973.00 | 14 777.00 | | 25 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 596 713.00 | 2 794 679.00 | | 2 596 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 617 252.00 | 4 515 864.00 | | 4 617 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 894.00 | 444 396.00 | | 581 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 102.00 | | 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 524.00 | | 214 524.00 | 214 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 524.00 | | 214 524.00 | 214 524.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 504.00 | -16 705.00 | | 7 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 524.00 | 649 991.00 | | 564 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 171.00 | 234 489.00 | | 265 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 353.00 | 415 502.00 | | 299 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 839 123.00 | | | 3 839 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 613 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 839 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 613 455.00 | | | 3 613 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 947.00 | 11 133.00 | | 19 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 997.00 | 5 133.00 | | 8 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 949.00 | 5 999.00 | | 10 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 136 341.00 | 136 341.00 | | 136 341.00 |
VB T. V. A. | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 391 464.00 | 376 645.00 | 1 416 206.00 | 2 391 464.00 |
VI Groupe et associés | 129 980.00 | 129 980.00 | | 129 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 343.00 | | | 328 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 186.00 | 181 186.00 | | 181 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 264.00 | 329 264.00 | | 329 264.00 |
VW T.V.A. | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 713.00 | 581 894.00 | 1 416 206.00 | 2 596 713.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 581.00 | | | 181 581.00 |
ST Autres comptes | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 443.00 | | | 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
YW Taxe professionnelle | -220.00 | | | -220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 905.00 | | | 42 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 223.00 | | | 33 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 365.00 | | | 188 365.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |