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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 3 142.00 | 3 858.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 078.00 | 17 878.00 | 23 200.00 | 41 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 328.00 | 21 020.00 | 347 308.00 | 368 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BZ Autres créances | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CF Disponibilités | 102 284.00 | | 102 284.00 | 102 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 028.00 | | 107 028.00 | 107 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 356.00 | 21 020.00 | 454 336.00 | 475 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 223.00 | | | 62 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 906.00 | | | 43 906.00 |
DL TOTAL (I) | 117 130.00 | | | 117 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 885.00 | | | 247 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 142.00 | | | 58 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 206.00 | | | 337 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 336.00 | | | 454 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 219.00 | | | 139 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 588.00 | | 268 588.00 | 268 588.00 |
FD Production vendue biens | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
FG Production vendue services | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 842.00 | | 286 842.00 | 286 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 219.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 851.00 | | | 306 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 945.00 | | | 262 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 906.00 | | | 43 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 328.00 | | | 368 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 801.00 | 7 219.00 | | 13 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | 1 000.00 | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 659.00 | 6 219.00 | | 11 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 885.00 | 51 373.00 | 196 512.00 | 247 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 142.00 | 58 142.00 | | 58 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
UX Autres créances clients | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 993.00 | 4 743.00 | 20 250.00 | 24 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 731.00 | 139 219.00 | 196 512.00 | 335 731.00 |