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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440.00 | 853.00 | 587.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540.00 | 853.00 | 687.00 | 1 540.00 |
BT Marchandises | 424 799.00 | | 424 799.00 | 424 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 957.00 | | 134 957.00 | 134 957.00 |
BZ Autres créances | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CF Disponibilités | 112 316.00 | | 112 316.00 | 112 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 996.00 | | 681 996.00 | 681 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 536.00 | 853.00 | 682 683.00 | 683 536.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 275 145.00 | 207 805.00 | | 275 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 028.00 | 67 340.00 | | 160 028.00 |
DL TOTAL (I) | 440 673.00 | 280 645.00 | | 440 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 415.00 | 250 118.00 | | 177 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 649.00 | 19 669.00 | | 36 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 550.00 | 3 123.00 | | 7 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 095.00 | 6 778.00 | | 19 095.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 010.00 | 279 688.00 | | 242 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 683.00 | 560 333.00 | | 682 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 745.00 | 102 378.00 | | 189 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493.00 | 360.00 | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493.00 | 360.00 | | 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 134 957.00 | 134 957.00 | | 134 957.00 |
VB T. V. A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 310.00 | 125 045.00 | 52 265.00 | 177 310.00 |
VI Groupe et associés | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 481.00 | 140 481.00 | | 140 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 010.00 | 189 745.00 | 52 265.00 | 242 010.00 |