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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 858.00 | | 87 858.00 | 87 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 515.00 | 4 947.00 | 2 568.00 | 7 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 356.00 | 6 104.00 | 10 253.00 | 16 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 008.00 | 26 920.00 | 100 088.00 | 127 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 782.00 | 37 971.00 | 200 811.00 | 238 782.00 |
BT Marchandises | 424 839.00 | | 424 839.00 | 424 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
BZ Autres créances | 44 863.00 | | 44 863.00 | 44 863.00 |
CF Disponibilités | 278 593.00 | | 278 593.00 | 278 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 534.00 | | 763 534.00 | 763 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 317.00 | 37 971.00 | 964 346.00 | 1 002 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 63 680.00 | 12 460.00 | | 63 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 907.00 | 52 020.00 | | 15 907.00 |
DL TOTAL (I) | 88 387.00 | 72 480.00 | | 88 387.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 361 580.00 | 335 678.00 | | 361 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 030.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 522.00 | 45 619.00 | | 17 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 137.00 | 191 477.00 | | 393 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 275.00 | 58 230.00 | | 42 275.00 |
EA Autres dettes | 61 445.00 | 33 213.00 | | 61 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 959.00 | 665 248.00 | | 875 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 346.00 | 737 728.00 | | 964 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 548.00 | 16 423.00 | | 21 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 123.00 | 1 825.00 | | 3 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 425.00 | 14 598.00 | | 18 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 137.00 | 393 137.00 | | 393 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 967.00 | 78 967.00 | | 78 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 580.00 | 102 892.00 | 258 688.00 | 361 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 102.00 | 60 102.00 | | 60 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 102.00 | 60 102.00 | | 60 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 959.00 | 617 271.00 | 258 688.00 | 875 959.00 |