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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 003.00 | 2 233.00 | 18 771.00 | 21 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 003.00 | 2 233.00 | 18 771.00 | 21 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
072 Créances – Autres | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
084 Disponibilités | 27 993.00 | | 27 993.00 | 27 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 576.00 | | 59 576.00 | 59 576.00 |
110 Total général Actif | 59 576.00 | | 59 576.00 | 59 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 858.00 | | | 297 858.00 |
222 Production stockée | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 161.00 | | | 306 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 043.00 | | | 149 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 134.00 | | | -5 134.00 |
242 Autres charges externes. | 73 655.00 | | | 73 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 410.00 | | | 54 410.00 |
252 Charges sociales | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
262 Autres charges | 194.00 | | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 128.00 | | | 291 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
294 Charges financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 501.00 | | | 56 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |