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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 936.00 | 3 136.00 | 27 800.00 | 30 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 657.00 | | 251 657.00 | 251 657.00 |
BZ Autres créances | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CF Disponibilités | 73 891.00 | | 73 891.00 | 73 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 071.00 | | 328 071.00 | 328 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 007.00 | 3 136.00 | 355 871.00 | 359 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 114.00 | -26 098.00 | | -13 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 168.00 | 12 984.00 | | 48 168.00 |
DL TOTAL (I) | 60 054.00 | 11 886.00 | | 60 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 508.00 | 40 659.00 | | 34 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 607.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 575.00 | 8 963.00 | | 14 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 569.00 | 87 051.00 | | 159 569.00 |
EA Autres dettes | 87 165.00 | 62 760.00 | | 87 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 817.00 | 200 041.00 | | 295 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 871.00 | 211 927.00 | | 355 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 617.00 | 166 024.00 | | 268 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | | | 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 736.00 | | 200.00 | 30 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 200.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 218.00 | 918.00 | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218.00 | 918.00 | | 2 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 347.00 | 42 347.00 | | 42 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 165.00 | 87 165.00 | | 87 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 251 657.00 | 251 657.00 | | 251 657.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 017.00 | 6 817.00 | 27 200.00 | 34 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 972.00 | 254 172.00 | 2 800.00 | 256 972.00 |
VW T.V.A. | 55 255.00 | 55 255.00 | | 55 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 817.00 | 268 617.00 | 27 200.00 | 295 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 315.00 | 12 022.00 | | 21 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 750.00 | 4 201.00 | | 4 750.00 |
ST Autres comptes | 46 586.00 | 29 541.00 | | 46 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 519.00 | 12 991.00 | | 20 519.00 |
YT Sous‐traitance | 3 128.00 | 2 763.00 | | 3 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 431.00 | 320.00 | | 1 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 746.00 | 12 342.00 | | 22 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 934.00 | 149 371.00 | | 296 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 995.00 | 15 302.00 | | 38 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 984.00 | 49 495.00 | | 74 984.00 |